周末14大消息影响下周股市(附股+点评)

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发布时间:2017-05-21 09:10

  国海证券(000750)3项业务被重罚1年,有人调侃:说不定这是好事,员工休假一年回来发现,大牛市来了!这也不是没有先例,当年乌龙指主角光大证券(601788),被迫屯了一批银行,然后真碰上大牛市,成了当年盈利前几名的券商! 

  现在说牛市确实大煞风景,很多人会不屑!但根据我党的政治周期,明年完成换届,新人新气象,必然要推动新一轮的改革和宏观刺激政策。

  需要强调的是,2018启动新一轮牛市,并不是2018年当年就大涨,而是要先杀一轮暴跌见底(先挤泡沫,轻装上阵),然后伴随改革和货币宽松,再慢慢涨起来!轰轰烈烈的07年大牛市,就是05年股改后见底启动的。

  1、中证报:央行或阶段性增加流动性供给

  中证报发文称,5月19日,央行未开展公开市场操作,但开展了800亿元国库现金定存操作,中标利率上行30基点。市场资金面保持宽松,唯跨月资金供给有限。市场人士表示,目前低超储和多扰动的情况令流动性面临波动风险,尤其在面临季末监管考核、金融去杠杆等因素的冲击下,流动性不确定性依然较大。近期中长期资金利率继续上行,就反映了市场对流动性的谨慎预期。鉴于央行维护流动性基本平稳取向不变,央行或阶段性增加流动性供给。

  点评:中证报这个周六的这篇评论非常重要!之前市场的预期是去杠杆暂缓,一旦市场好转就会再度去杠杆;现在说要增加流动性,明显超出预期,短线利好非常明显!

  2、重罚!证监会暂停国海证券新开账户等三项业务1年

  就去年债券风险事件,证监会周五对国海证券及相关责任人作出处罚,包括拟对国海证券暂停资产管理产品备案1年,暂停新开账户1年、暂不受理债券承销业务1年。责令公司在一年内限期改正,并增加内部合规检查次数。

  点评:不让开户,不让债券承销,不让搞资管,证监会下如此重手,对国海证券构成较大利空,如果发酵,有可能影响整个券商板块。

  不过,国海股价半年内已跌40%,基本上已反映了利空;且大股东承诺增持不超2%公司股份,构成一定的利好!下周应该会有最后一跌,但这个位置不建议割肉,因为下跌空间已不大。 

  从券商板块来看,这一年是多事之秋,很多股票表现惨不忍睹;但作为传统白马,券商有一定业绩保证;很多股票也已进入技术性的调整末期!倘若再次调整,是适当布局的机会,操作上,关注经营相对规范,业务布局合理的标的。 

  3、全国最严!保定买房拿到房产证后10年内不得买卖

  据知情人士透露,保定公共资源交易中心针对2017-30号宗地,专门出具“国有建设用地使用权出让须知”,在该“出让须知”中看到,竞得土地的竞买人需告知购房人,在取得不动产权证之日起10年内不得买卖;最高土地限价1100万元/亩;最高房屋销售限价13000元/平方米;竞得人竞得土地后,在其建设完工后,不得自持自己开发的房产,应全部进行市场销售等条款。

  此外,绿地集团北京京纬置业有限公司因存在无证售房行为,涉嫌违规宣传“商改住”,将面临资质降级、暂停网签、暂停拿地资格、暂停银行授信的重罚。

  点评:该消息周末被刷屏,业内一片哗然!其它城市限售都在2~3年,保定一下搞出10年,绝对是空前绝后!但只是针对一特定地块,从目前政策看,并不具备全国大范围普及可能性。

  实际上,这样的试水政策,向市场传递信息的意味远大于实际意味。传递什么呢?当然是警告投机炒房客,不要把政府当作纸老虎,适可而止。

  周末绿地集团无证售房,被暂停网签、拿地资格、银行授信等,是住建部的重拳出击,对绿地这种企业下手,很有标杆意义。从中长期看,如果楼市政策真能延续和加码,楼市转折点到来也不是不可能。

  4、证监会全面禁止通道业务针对的是整个资管行业

  在19日新闻发布会上,发言人张晓军首提全面禁止通道业务,强调不得让渡管理责任。接近监管人士表示,上述表述虽然是在谈及新沃基金后提出,但实际针对的不仅仅是基金行业,而是整个资管行业,包括券商资管、基金公司及基金子公司的通道业务。

  点评:通道业务全面禁止,很多吃瓜股民又被吓到了!理论上讲,这对银行券商来说确实是利空,钱紧了整个股市也多少受影响。但实际上,通道的清理,从去年就开始了,媒体现在披露只是走个过场,这是咱监管的一贯作风,等你都知道了,事已差不多都办完了。

  通道业务基金券商信托都有做,但早就是红海,属于微利维持,规模上,基金才是大头!这个跟前阵子的委外比,不在一个量级!所以,即便对市场有影响,也很甚微,可能意念上周一要砸一下盘,但怕了你就输了。 

  5、保定深圳高新技术科技创新产业园开工建设

  河北日报5月20日报道,保定深圳高新技术科技创新产业园开工建设,标志着保定与深圳的全面合作正式拉开序幕。当天保定还有23个重点项目集中开工,涉及高端装备制造、新材料、节能环保、新一代信息技术等领域,总投资393亿。去年4月,以共建园区为主要合作内容,保定市与深圳市签战略合作协议。今年5月13日,保定市与深圳市国资委、深圳市投资控股有限公司、深圳能源(000027)集团签约,就更宽领域、更深层次进一步深化交流合作达成战略共识。 

  点评:这篇报道的关键,不在于产业园开工,而是证实了保定市与深圳国企签约的消息!

  这张图片本周二就开始网络上传播,但一直没有官方报道证实,周五中环装备(300140)、节能风电(601016)、太阳能(000591),包括刀锋周五盘前提示的深圳能源,都是这个炒作逻辑,现在消息被证实之后,下周就可以放心大胆的炒了! 

  6、清华大学专家称100升可燃冰可跑5万公里不科学

  北京时间5月20日,能源专家对100升可燃冰可支持汽车行使5万公里的说法表示怀疑,称这是很不科学的说法。 

  清华大学能源互联网创新研究院政策研究室主任何继江表示,对于上述说法“只能理解为这是一个开玩笑的资源评估方法,与现实毫无关系,很不科学。”

  点评:可燃冰这事儿在周五发酵后,经过周末两天的冷静思考,特别之前流传甚广的“加一箱可燃冰可以跑五万公里”的说法被专家辟谣,肯定会有一些资金在打退堂鼓!其实从周五很多相关个股炸板,就能感受到了,明天谨慎追高!

  7、证监会核发10家IPO批文募资总金额不超63亿

  证监会19日核发10家企业IPO,其中上交所主板5家(惠发食品、永悦科技、地素时尚、菲林格尔、吉华集团),深交所中小板2家(卫光生物、长缆电工),深交所创业板3家(江丰电子、必创科技、飞鹿高材)。10家企业募资不超63亿元。 

  点评:有人调侃,现在周五证监会就干两件事,一个是罚款,另一个是发IPO。无论市场如何,IPO是必须要发的,这是政治任务,期待减少或暂停的,就不要自作多情了!

  刘士余上任已发了400多只新股,大盘总体表现尚可!但滥发的负面效应,已逐步显现,无论是第一创业(002797)的连续跌停,还是城商行的闪崩,本质上,是对次新解禁的恐慌,明年起,A股将面临史上最大的解禁压力。 

  本周次新又陷入泥潭,金能科技(603113)6个涨停就开板,还差一点跌停,弱势可见一斑。唯一亮点的是前期超跌次新,但不好把握,下周对次新依然要保持警惕! 

  8、华大基因下周三上会最快将在一个月内登陆A股

  证监会最新披露创业板IPO正常审核状态企业信息表显示,华大基因IPO排队序号已经跃升至目前的第38位。按照目前上会到核发批文的速度(15天左右)和创业板每周4家发审节奏来看,华大基因大概率在一个月内登陆A股。 

  点评:基因界龙头华大基因下周上会,引发市场一片喧嚣!虽然目前体量不大,但华大基因是国家大力扶持的前沿行业龙头,上市后可能直达千亿,超高估值有望刺激相关个股。

  下周基因测序概念应该会来一波,关注参股的荣之联(002642)、空港股份;以及基因测序概念股:千山药机(300216)、达安基因(002030)、北陆药业(300016)、昌红科技(300151)等。 

  9、浪潮集团:在雄安设运营总部仍不确定

  浪潮集团周五明确表示,将在雄安新区设立浪潮(中国)运营总部。受此消息刺激,浪潮软件(600756)和浪潮信息(000977)当天午后大幅拉升并封上涨停板,而浪潮集团方面对山东商报记者的回复是该事宜尚“不确定”。 

  点评:北京科锐(002350)五连板,上市公司开始有样学样,各种形式的蹭雄安的热度,浪潮集团设运营总部这事儿,利好其实有限,但因为是第一家表态的,所以还是收到了追捧,下周谨慎追高! 

  10、下周解禁:限售股市值再降36.5%

  本周解禁市值大降五成后,下周限售股规模再减。据Wind数据统计,5月22日至26日,沪深两市限售股上市数量共计20.7亿股,以周五收盘价计算,市值为232亿元,分别较本周环比下降了36.5%、51.2%。限售股上市数量超过1亿股的也由本周的9家公司降至下周的5家,分别是东方集团(600811)的8.5亿股、吉林化纤(000420)的3.5亿股、同济堂(600090)的3.35亿股、世纪游轮(002558)的1.6亿股和长方集团(300301)的1亿股,均为定向增发机构配售股。 

  点评:近期大量解禁股崩盘,严重打压市场情绪,下周解禁规模继续大降,明显缓解了市场的担忧情绪!

  11、第一创业:三股东能兴控股补充质押446万股

  第一创业股东能兴控股集团有限公司于2017年5月19日将其所持公司446万股股份补充质押。截至公告日,能兴控股共持有公司股份1.583亿股,占总股本8.49%,累计被质押1.568亿股,占其持有公司股份总数84.39%,占公司总股本7.16%。

  点评:第一创业周五复牌撬开跌停,盘中一度翻红,恐慌已渐渐散去!三股东补充质押446万股,短期爆仓的警报已解除!但不建议去追第一创业,这只票估值还是虚高,解禁股也还是雷,随时会被引爆。

  12、中国企业可参与PPP项目总量预计将超20万亿

  媒体统计,目前入库的PPP项目总投资金额应该约有16万亿,若是加上即将大范围启动的“一带一路”PPP项目,中国企业可参与的PPP项目总量预计将超过20万亿元的投资规模。 

  点评:PPP这么大规模,随着项目签约落地,相关上市公司订单普遍饱满,伴随需求加速释放、业绩将延续高成长。关注概念股:铁汉生态(300197)、棕榈股份(002431)、东方园林(002310)、龙元建设(600491)等。 

  13、贾跃亭辞任乐视网总经理、仍任董事长 梁军接任总经理

  乐视网(300104)今晚公告,贾跃亭申请辞去总经理职务,专任董事长一职,梁军任公司总经理。梁军2012年3月加盟担任乐视网副总经理兼乐视TV总经理;2014年,担任乐视智能终端事业群COO;2016年2月至今任乐视智能终端全球产研供总裁、乐视致新总裁。目前梁军持股23.41万股,占总股本0.01%。乐视网同时公告,公司财务总监杨丽杰辞职将不再担任任何职务,董事会同意聘任张巍为财务总监。 

  点评:很多投资者把乐观目前的困境,归咎于贾跃亭的疯狂扩张策略;现在贾跃亭辞任总经理,等于宣告乐视的发展策略将彻底转向,乐视算是短期的利空出尽!至于能否起死回生,还需要时间来检验!

  14、任泽平:中国经济的根本出路,是改革而非去杠杆!

  任泽平今日发文称,未来中国经济的出路除了金融去杠杆、抑制资产泡沫之外,根本的出路在于提高实体经济回报率,这有赖于启动供给侧改革:大规模减税、大幅削减庞大冗余的财政供养人员释放人口红利、放松传统竞争性行业管制、打破刚性兑付、恢复国有民营的公平竞争环境、促进生产要素在区域间的横向自由流动、促进人力资本在社会阶层的纵向自由流动、激发体制内官员积极性等。

  点评:任泽平这篇观点还是比较靠谱的!为何资金沉迷金融杠杆却不去实体经济?实体不赚钱呗!为何不赚钱?因为税费太重、隐性成本太高、竞争环境太恶劣……因此必须大规模减税、必须大幅削减庞大冗余的公务员队伍、必须改变国企优先和国进民退的现状,必须停止政府直接干预微观经济的冲动……去杠杆是股民买单,改革才能让全民受益,刀锋举双手赞成!

  周末整体偏多 下周延续反弹!

  周末出台的楼市政策非常严厉,特别是10年内不准买卖的信号,明显就是要将炒房资金驱逐出楼市!如此天量的资金,总会有一部分溢出到股市!

  短期最大的利好,就是出现放水的信号!本轮下跌是因为强力去杠杆;暂缓去杠杆,本周市场企稳;下周如果继续放水,那自然就该追反弹了!

  从本周走势看,后半周极度缩量,为市场再次放量上拉创造了条件,随着情绪进一步转好,下周市场望打破平衡,考虑到金融去杠杆扰动基本结束,放水预期再度升温,下周向上突破概率更大。 

  操作上,雄安仍是最强的主线,特别是与雄安签约的公司,正不断被市场挖掘出来,值得重点关注!有好的机会,刀锋也会在爱股票直播中随时弹窗提示!

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